Cash management et Credit management

Corefinance vous accompagne dans vos projets de :

Réorganisation et transformation de la fonction Trésorerie et Financement
Optimisation des processus métiers de la fonction Trésorerie et Financement (cash pooling, gestion des flux, gestion des risques, …)
Réduction des coûts bancaires, définition d’une nouvelle organisation bancaire, sélection de partenaires et mise en œuvre
Sélection et mise en œuvre de solutions de Trésorerie, Financement et Communication bancaire
Alignement des schémas comptables liés au traitement des opérations de Trésorerie et Financement
Migration SEPA et mise en place de Payment Factory
Définition et mise en œuvre d’un Reporting de Trésorerie

… abordés selon les dimensions suivantes :

Organisation	Métier	Processus	Système d’Information
Diagnostic de l’organisation de la fonction Trésorerie et Financement Mise en place d’une Trésorerie Groupe Revue des interactions entre le Groupe et les filiales et proposition d’un mode de fonctionnement optimisé Benchmark de la fonction Trésorerie et Financement auprès de grands groupes Définition de l’organisation de l’administration des systèmes d’information Trésorerie	Analyse de la relation bancaire, réalisation de Business case et gestion de l’appel d’offres bancaire Cartographie des comptes, des flux et élaboration d’un plan de rationalisation des coûts bancaires Optimisation de cash pooling ZBA ou notionnel Mise en place de netting Définition des traitements comptables provenant des opérations de Trésorerie et de Financement Elaboration de reporting de Trésorerie	Optimisation des processus Front to Back de la fonction Trésorerie et Financement Revue du processus de prévisions de trésorerie Cartographie des processus de paiements Groupe et filiales Optimisation des processus de couverture Groupe et filiales Gestion de projet SEPA, revue des processus et rationalisation des moyens de paiements Cartographie des risques	Implémentation de systèmes de Trésorerie et de communication bancaire Mise en œuvre de solutions de prévisions de trésorerie Déploiement d’un protocole de communication bancaire (EBICS, Swiftnet, …) Développement des nouveaux formats (MTxxx, SEPA, XML20022, …)